Introduction

Cet article fait référence à innosolvenergy/innosolvcity et ProConcept.

De plus en plus de client diminue leur facture d’électricité grâce au solaire. L’été il n’est pas rare que leur facture soit négative, ou même toute l’année.

Par défaut, lorsqu’une facture est négative, innosolvenergy reporte le montant sur la facture suivante. Il arrive donc que des clients cumuls des montants en leur faveur. Il est nécessaire de les rembourser.

Pour faciliter ces remboursements dans ProConcept, une nouvelle fonctionnalité est disponible depuis le service pack 22 de innosolvenergy.

Innosolvenergy

Il est désormais possible d’attribuer une référence financière d’un client sur un abonnement :

Une modification du formulaire de facture doit être effectuée pour adapter les textes sur la première page des factures lors de remboursement.

ProConcept

Au préalable, la référence financière soit créée dans la fiche du client 

Cela doit être un IBAN, pas un QR/IBAN.

Si le compte en question n’appartient pas au client, style remboursement sur le compte d’une régie, il faut ajouter l’adresse de la personne qui possède le compte.
Il est important de noter que l’adresse doit exister dans PCE, respectivement dans innosolv, en tant que personne, c’est suffisant.

Lors de la comptabilisation depuis innosolv, les propriétés suivantes seront attribuées automatiquement, soit :

Quelle différence avec une facture négative dont l’information sur la référence financière n’aurait pas été indiquée au niveau innosolv ?
La méthode de paiement serait l’attribution QR : Attrib. QR-référence à 27 pos.

Remboursement

Afin de faciliter la recherche des postes ouverts clients en faveur de ces derniers de l’ensemble des montants en faveur des clients, il est important d’utiliser uniquement le journal nommé :

DE - Remboursements clients facilités

En effet, l’utilisation de ce journal spécifique déclenchera automatiquement la sélection de tous les postes ouverts clients en faveur de ces derniers dont la méthode de paiement est de type « Virement clients ISO20022 ».

Il suffit donc de créer le journal

Et automatiquement la sélection des postes ouverts sera faite.

Aucun critère à introduire.

La sélection des postes ouverts est faite automatiquement.
Il suffit de parcourir la liste des remboursements proposés et éventuellement faire les ajustements désirés.

Si on désire recommencer le tout, il suffit de supprimer le journal et de le re-créer.

La sélection automatique ne se déclenche que lors de la 1ère création du journal. Ne pas utiliser le 1er onglet de sélection.

Ensuite, comme pour les remboursements clients, création du document, puis génération du fichier de paiement.

Conclusion

Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est plus aisé de choisir, via l’abonnement, les débiteurs pour lesquels nous devons régulièrement effectuer un remboursement.

La mise en oeuvre demande quelques heures de prestation de la part d’un de nos consultants. N’hésitez pas à nous soliciter via notre Primesupport.