Déclaration des fonctions de types "fonds spécial"
Les fonctions "fonds spécial" doivent être déclarées via la nouvelle case à cocher :
Contrôles des comptes liés aux automatismes de planification à l’aide du fichier Excel remis en annexe et propre à votre commune.
"00 Commune - Comptes automatismes planif.xlsx "
Paramétrage du code sur les comptes.
Vous trouverez ci-dessous une liste expliquant quels comptes devront être renseignés avec le bon code :
Code planification financière | Comptes concernés |
000 Non soumis aux dépréciations | Comptes de bilan représentant les actifs pour lesquels des travaux sont en cours : 1407x.xx Les éventuels autres comptes d’immobilisations au bilan pour lesquelles aucun amortissement ne doit être calculé : 14xxx.xx Les comptes d’investissement pour lesquels on ne planifie pas d’amortissements futurs : xxxx.5xxx.xx et xxxx.6xxx.xx |
001 Soumis aux dépréciations | Comptes des immobilisations au bilan pour lesquelles des amortissements sont calculés, à l’exclusion des comptes qui enregistrent les amortissements y-relatifs (fonds d’amortissement) et qui généralement ont l’extension .99 : 14abc.xx où ab est différent de 07 et où xx est différent de 99 Les comptes d’investissement pour lesquels on planifie des amortissements futurs : xxxx.5xxx.xx et xxxx.6xxx.xx |
102 Calcul automatisé | Comptes d’amortissements (Fonctionnement/résultat) représentant la charge des amortissements planifiés, comptabilisés ou calculés pour les années de planification: xxxx.3300.xx, xxxx.3320.xx, xxxx.33xx.xx Tous les comptes d’attribution et de prélèvements des financements spéciaux : groupe mat. 35 et 45 Le compte 29900.00 Résultat annuel. |
103 Aucun automatisme | Comptes : Amortissements planifiés - PA existants du compte général (9901.3300.99) Amortissements non planifiés - PA existants compte général (9901.3301.99) Tous les comptes intérêts/dettes: groupe mat. 3406 et 3409 |
La planification se base sur les classifications qui sont également utilisées pour l’impression des listes. Donc nous retrouvons ici le même principe : lorsqu'un nouveau compte est créé, il est nécessaire de faire une mise à plat, sinon celui-ci n’apparaîtra pas dans votre présentation de scénario.
Utilisation de l’outil modification sélectives des comptes :
Sélectionner la recherche suivante à l’aide du bouton droit de la souris.
Exemple A :
Code planification financière | Comptes concernés |
000 Non soumis aux dépréciations | Comptes de bilan représentant les actifs pour lesquels des travaux sont en cours : 1407x.xx |
Indiquer dans le champ de recherche "1407*".
Insérer le code "000" dans la colonne "Planification financière".
Exemple B :
Code planification financière | Comptes concernés |
000 Non soumis aux dépréciations | Les comptes d’investissement pour lesquels on ne planifie pas d’amortissements futurs : xxxx.5xxx.xx et xxxx.6xxx.xx |
Indiquer dans le champ de recherche "*.5*.*", respectivement "*.6*.*".
Insérer le code "000" dans la colonne "Planification financière".
Exemple C :
Code planification financière | Comptes concernés |
001 Soumis aux dépréciations | Comptes des immobilisations au bilan pour lesquelles des amortissements sont calculés, à l’exclusion des comptes qui enregistrent les amortissements y-relatifs (fonds d’amortissement) et qui généralement ont l’extension .99 : 14abc.xx où ab est différent de 07 et où xx est différent de 99 |
- Indiquer dans le champ de recherche « * ».
- Ouvrir le constructeur de filtres (bouton « Personnaliser »).
- Indiquer les filtres suivants :
- champ Bilan/Compte de résultat est égal à « B »
- champ No de compte n’est pas égal à « 1407* »
- champ No de compte n’est pas égal à « *.99 »
- champ No de compte est égal à « 14* »
- champ No de compte n’est pas égal à « 14099* »
Insérer le code « 001 » dans la colonne « Planification financière » si le compte est concerné
Exemple D :
Code planification financière | Comptes concernés |
102 Calcul automatisé | Comptes d’amortissements (Fonctionnement/résultat) représentant la charge des amortissements planifiés, comptabilisés ou calculés pour les années de planification: xxxx.33x0.xx |
Indiquer dans le champ de recherche « *.33*0.* ».
Insérer le code « 102 » dans la colonne « Planification financière ».
Exemple E :
Code planification financière | Comptes concernés |
102 Calcul automatisé | Tous les comptes d’attribution et de prélèvements des financements spéciaux : groupe mat. 35 et 45 |
Filtrer le champ « Groupe mat. » par la valeur « 35 », respectivement « 45 ».
Insérer le code « 102 » dans la colonne « Planification financière ».
Exemple F :
Code planification financière | Comptes concernés |
103 Aucun automatisme | Tous les comptes intérêts/dettes: groupe mat. 3406 et 3409 |
Filtrer le champ « Groupe mat. » par la valeur « 3406 », respectivement « 3409 ».
Insérer le code « 103 » dans la colonne « Planification financière ».
Exemple G :
Code planification financière | Comptes concernés |
102 Calcul automatisé | Le compte 29900.00 Résultat annuel. |
Indiquer dans le champ de recherche « 29900.00 ».
Insérer le code « 102 » dans la colonne « Planification financière ».
Exemple H :
Code planification financière | Comptes concernés |
103 Aucun automatisme | Amortissements planifiés - PA existants du compte général (9901.3300.99) |
Indiquer dans le champ de recherche « 9901.3300.99 ».
Insérer le code « 103 » dans la colonne « Planification financière ».
Exemple I :
Code planification financière | Comptes concernés |
103 Aucun automatisme | Amortissements non planifiés - PA existants compte général (9901.3301.99) |
Indiquer dans le champ de recherche « 9901.3301.99 ».
Insérer le code « 103 » dans la colonne « Planification financière ».
Ajouter un commentaire
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour soumettre un commentaire.