Résumé des erreurs courantes rencontrées lors de l'intégration des documents depuis une GED et leurs solutions dans ProConcept.

Après une correction, cliquer sur « Contrôler document ».

Dans l'objet "Documents bloqués", regrouper les documents par code erreur :

1. Afficher la zone de regroupement

2. Monter la colonne « Cause de l’échec »

Erreur 280 - Tiers non défini 

- Se rendre dans l'onglet « Partenaire »

- Commande de recherche : Tous les fournisseurs

- Ajouter le fournisseur

Valider le document.

Contrôler.

Erreur 290 – Un même no de document partenaire déjà existant

Une facture avec ce numéro de document partenaire existe déjà dans ProConcept.

Rechercher le document par numéro de document partenaire, pour voir s'il faut supprimer le document existant dans ProConcept ou le document que l'on essaie d'intégré (document bloqué) :

Si la facture existante est correcte ou qu'elle a déjà été payée : supprimer la pièce comptable dans les documents bloqués

Si le document existant dans ProConcept doit être remplacé, copier le nom du journal, le rechercher dans les travaux comptables, l’ouvrir, puis supprimer la pièce comptable :

020 Montant document <> imputation primaire 

Se rendre dans l'onglet "Imputations financières" et saisir les montants

Code 310 – No référence BVR

Renseigner le numéro de référence BVR dans l’onglet « Échéance »

Erreur 410 – Compte financier 

Dans l'onglet "Imputations financières", si une ligne est décrite comme "Pas de PS" (Pas de PS = Pas de pré-saisie), se positionner sur la ligne et supprimer la ligne avec le 'moins' en bas de l'écran

Erreur 416 – Compte financier : bloqué / dates validité 

Dans l'onglet "Imputations financières", voir le compte utilisé.

Dans la gestion des comptes, vérifier la disponibilité du compte

Deux options pour intégrer le document :

1. le compte est correct -> enlever la date de validité “jusqu’au”

2. le compte est incorrect -> modifier le compte dans le document bloquer puis contrôler à nouveau le document